桂林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

2019-07-26 08:46:00     来源: 市人社局

 桂林市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

   录

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划,根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法,拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法,负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)参与人才管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作,拟定并组织实施吸引国(境)外留学人员来本市工作或定居办法。

(八)会同有关部门负责军队转业干部的安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全市行政机关公务员的综合管理工作,负责政府序列参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作,执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位的表彰奖励办法,审核以市人民政府名义实施的奖励活动,审核以市人民政府名义实施的奖励表彰的人员。承办市人民政府行政任免有关事项。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟定全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来桂林工作的外国专家。

(十二)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动者工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度桂林市人力资源和社会保障局系统的决算报表由12个单位组成,具体单位为:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位八个,分别为桂林市劳动和社会保障监察支队、桂林市劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务管理办公室、桂林市社会保险事业局、桂林市就业局、桂林市干部培训管理办公室、桂林市人事考试管理办公室、桂林市社会保障卡管理办公室;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为桂林技师学院、桂林市第二技工学校、桂林市交通技工学校。

 

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

28,974.51

一、一般公共服务支出

1,492.67

二、事业收入

2,004.21

二、教育支出

10,000.76

三、事业单位经营收入

169.81

三、社会保障和就业支出

17,848.33

四、其他收入

76.51

四、医疗卫生与计划生育支出

474.24

 

 

五、农林水支出

24.21

 

 

六、住房保障支出

425.33

本年收入合计

31,225.04

本年支出合计

30265.55

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

765.54

 上年结转

578.76

年末结转与结余

772.71

收入总计

31,803.80

支出总计

31803.80

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

   合计

31,225.04

28,974.51

0

2,004.21

169.81

0

76.51

 

201

一般公共服务支出

1,550.49

1,550.49

0

0

0

0

0

 

2010602

一般行政管理事务

650.25

650.25

0

0

0

0

0

 

20110

人力资源事务

1,550.49

1,550.49

0

0

0

0

0

 

2011001

行政运行

385.70

385.70

0

0

0

0

0

 

2011002

一般行政管理事务

650.25

650.25

0

0

0

0

0

 

2011006

军队转业干部安置

171.60

171.60

0

0

0

0

0

 

2011008

引进人才费用

6.99

6.99

0

0

0

0

0

 

2011010

公务员履职能力提升

29.42

29.42

0

0

0

0

0

 

2011011

公务员招考

27.13

27.13

0

0

0

0

0

 

2011050

事业运行

100.79

100.79

0

0

0

0

0

 

2011099

其他人力资源事务支出

178.61

178.61

0

0

0

0

0

 

205

教育支出

10,574.82

8,522.42

0

2,004.21

0

0

48.19

 

20503

职业教育

10,280.23

8,227.83

0

2,004.21

0

0

48.19

 

2050303

技校教育

10,280.23

8,227.83

0

2,004.21

0

0

48.19

 

208

社会保障和就业支出

18,175.95

17,977.82

0

0

169.81

0

28.32

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8,286.89

8,088.76

0

0

169.81

0

28.32

 

2080101

行政运行

1,285.09

12,84.53

0

0

0

0

0.56

 

2080102

一般行政管理事务

123.20

123.20

0

0

0

0

0

 

2080104

综合业务管理

1,434.33

1,434.33

0

0

0

0

0

 

2080105

劳动保障监察

282.28

282.28

0

0

0

0

0

 

2080106

就业管理事务

568.35

3,98.54

0

0

169.81

0

0

 

2080108

信息化建设

120.27

120.27

0

0

0

0

0

 

2080109

社会保险经办机构

2,600.42

2,572.66

0

0

0

0

27.76

 

2080110

劳动关系和维权

29.90

29.90

0

0

0

0

0

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.53

0.53

0

0

0

0

0

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

211.94

211.94

0

0

0

0

0

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,630.58

1,630.58

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

257.80

257.80

0

0

0

0

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

140.75

140.75

0

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

117.05

117.05

0

0

0

0

0

 

20807

就业补助

9,577.21

9,577.21

0

0

0

0

0

 

2080701

就业创业服务补贴

389.33

389.33

0

0

0

0

0

 

2080799

其他就业补助支出★

3,466.76

3,466.76

0

0

0

0

0

 

20808

抚恤

21.27

21.27

0

0

0

0

0

 

2080801

死亡抚恤

21.27

21.27

0

0

0

0

0

 

20811

残疾人事业

32.78

32.78

0

0

0

0

0

 

2081105

残疾人就业和扶贫

32.78

32.78

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

474.24

474.24

0

0

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗★

474.24

474.24

0

0

0

0

0

 

2101101

行政单位医疗★

279.65

279.65

0

0

0

0

0

 

2101102

事业单位医疗★

11.17

11.17

0

0

0

0

0

 

2101103

公务员医疗补助★

183.41

183.41

0

0

0

0

0

 

213

农林水支出

24.21

24.21

0

0

0

0

0

 

21305

扶贫

24.21

24.21

0

0

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

24.21

24.21

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

425.33

425.33

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

425.33

425.33

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

425.33

425.33

0

0

0

0

0

 

          注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

30,265.55

11,081.85

19,049.50

0

134.19

0

 

201

一般公共服务支出

1,492.67

359.71

1,132.96

0

0

0

20110

人力资源事务

1,492.67

359.71

1,132.96

0

0

0

2011001

行政运行

385.33

359.71

25.62

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

650.25

0

650.25

0

0

0

2011003

机关服务

 

0

 

0

0

0

2011006

军队转业干部安置

127.19

0

127.19

0

0

0

2011008

引进人才费用

6.99

0

6.99

0

0

0

2011010

公务员履职能力提升

29.42

0

29.42

0

0

0

2011011

公务员招考

27.13

0

27.13

0

0

0

2011050

事业运行

99.07

0

99.07

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

167.29

0

167.29

0

0

0

205

教育支出

10,000.76

5,446.90

4,553.86

0

0

0

20503

职业教育

9,706.17

5,446.90

4,259.28

0

0

0

2050303

技校教育

9,706.17

5,446.90

4,259.28

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

17,848.33

4,451.59

13,262.55

0

134.19

0

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8,023.27

4,097.66

3,791.42

0

134.19

0

 

2080101

行政运行

1,285.09

1,285.09

0.00

0

0

0

 

2080102

一般行政管理事务

123.20

21.83

101.37

0

0

0

 

2080104

综合业务管理

1,303.53

3.09

1,300.44

0

0

0

 

2080105

劳动保障监察

282.28

207.36

74.92

0

0

0

 

2080106

就业管理事务

532.73

276.92

121.62

0

134.19

0

 

2080107

社会保险业务管理事务

 

 

 

0

 

0

 

2080108

信息化建设

120.27

54.18

66.09

0

0

0

 

2080109

社会保险经办机构

2,572.04

1,742.54

829.51

0

0

0

 

2080110

劳动关系和维权

29.90

17.19

12.71

0

0

0

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.53

0

0.53

0

0

0

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

211.94

165.10

46.84

0

0

0

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,561.76

324.37

1,237.39

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

257.80

257.80

0

0

0

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

140.75

140.75

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

117.05

117.05

0

0

0

0

 

20807

就业补助

9,513.21

65.69

9,447.52

0

0

0

 

2080701

就业创业服务补贴

374.33

0.00

374.33

0

0

0

 

2080799

其他就业补助支出★

3,434.30

30.40

3,403.90

0

0

0

 

20808

抚恤

21.27

21.27

0.00

0

0

0

 

2080801

死亡抚恤

21.27

21.27

0.00

0

0

0

 

20811

残疾人事业

32.78

9.16

23.62

0

0

0

 

2081105

残疾人就业和扶贫

32.78

9.16

23.62

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

474.24

436.42

37.82

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗★

474.24

436.42

37.82

0

0

0

 

2101101

行政单位医疗★

279.65

243.00

36.65

0

0

0

 

2101102

事业单位医疗★

11.17

10.00

1.17

0

0

0

 

2101103

公务员医疗补助★

183.41

183.41

0.00

0

0

0

 

213

农林水支出

24.21

0

24.21

0

0

0

 

21305

扶贫

24.21

0

24.21

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

24.21

0

24.21

0

0

0

 

221

住房保障支出

425.33

387.24

38.10

0

0

0

 

22102

住房改革支出

425.33

387.24

38.10

0

0

0

 

2210201

住房公积金

425.33

387.24

38.10

0

0

0

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                      

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收 入

支 出

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

28,974.51

 

一、一般公共服务支出

18

1,492.67

1,492.67

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、教育支出

19

8,518.29

8,518.29

0

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

17,689.42

17,689.42

0

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育

21

474.24

474.24

0

 

 

5

 

五、农林水支出

22

24.21

24.21

0

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

425.33

425.33

0

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

本年收入合计

9

28,974.51

 

本年支出合计

26

28,624.16

 

年初财政拨款结转和结余

10

140.59

 

年末结转和结余

27

490.94

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

140.59

 

 

28

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

 

29

 

 

 

13

 

 

30

 

 

合计

14

29,115.10

 

合计

31

29,115.10

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

  

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

28,624.16

10,710.31

17,913.85

201

一般公共服务支出

1492.67

359.71

1,132.96

20110

人力资源事务

1,492.67

359.71

1,132.96

2011001

行政运行

385.33

359.71

25.62

2011002

一般行政管理事务

650.25

0

650.25

2011003

机关服务

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

127.19

0

127.19

2011008

引进人才费用

6.99

0

6.99

2011010

公务员履职能力提升

29.42

0

29.42

2011011

公务员招考

27.13

0

27.13

2011050

事业运行

99.07

0

99.07

2011099

其他人力资源事务支出

167.29

0

167.29

205

教育支出

8,518.29

5,075.92

3,442.37

20503

职业教育

8,223.70

5,075.92

3,147.78

2050303

技校教育

8,223.70

5,075.92

3,147.78

208

社会保障和就业支出

17,689.42

4,451.02

13,238.39

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,864.36

4,097.10

3,767.26

2080101

行政运行

1,284.53

1,284.53

0

2080102

一般行政管理事务

123.20

21.83

101.37

2080104

综合业务管理

1,303.53

3.09

1,300.44

2080105

劳动保障监察

282.28

207.36

74.92

2080106

就业管理事务

398.53

276.92

121.62

2080108

信息化建设

120.27

54.18

66.09

2080109

社会保险经办机构

2,547.88

1,742.54

805.35

2080110

劳动关系和维权

29.90

17.19

12.71

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

0.53

0

0.53

2080112

劳动人事争议调解仲裁

211.94

165.10

46.84

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,561.76

324.37

1,237.39

20805

行政事业单位离退休

257.80

257.80

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

140.75

140.75

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.05

117.05

0

20807

就业补助

9,513.21

65.69

9,447.52

2080701

就业创业服务补贴

374.33

0

374.33

2080799

其他就业补助支出

3,434.30

30.40

3,403.90

20808

抚恤

21.27

21.27

0

2080801

死亡抚恤

21.27

21.27

0

20811

残疾人事业

32.78

9.16

23.62

2081105

残疾人就业和扶贫

32.78

9.16

23.62

210

医疗卫生与计划生育支出

474.24

436.42

37.82

21011

行政事业单位医疗

474.24

436.42

37.82

2101101

行政单位医疗

279.65

243.00

36.65

2101102

事业单位医疗

11.17

10.00

1.17

2101103

公务员医疗补助

183.41

183.41

0

213

农林水支出

24.21

0

24.21

21305

扶贫

24.21

0

24.21

2130599

其他扶贫支出

24.21

0

24.21

221

住房保障支出

425.33

387.24

38.10

22102

住房改革支出

425.33

387.24

38.10

2210201

住房公积金

425.33

387.24

38.10

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

 

合计

10,710.31

9094.56

1615.76

301

工资福利支出

 

8374.35

 

30101

基本工资

 

2298.95

 

30102

津贴补贴

 

877.26

 

30103

奖金

 

884.69

 

30106

伙食补助费

 

175.62

 

30107

绩效工资

 

1194.85

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

1190.67

 

30109

职业年金缴费

 

177.43

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

421.83

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

261.43

 

30112

其他社会保障缴费

 

184.95

 

30113

住房公积金

 

549.28

 

30114

医疗费

 

9.21

 

30199

其他工资福利支出

 

148.17

 

302

商品和服务支出

 

 

1610.28

30201

办公费

 

 

85.98

30202

印刷费

 

 

32.22

30204

手续费

 

 

0.08

30205

水费

 

 

84.73

30206

电费

 

 

176.23

30207

邮电费

 

 

64.17

30209

物业管理费

 

 

43.35

30211

差旅费

 

 

143.96

30213

维修(护)费

 

 

103.74

30214

租赁费

 

 

9.27

30215

会议费

 

 

1.84

30216

培训费

 

 

39.86

30217

公务接待费

 

 

8.54

30218

专用材料费

 

 

104.07

30226

劳务费

 

 

31.60

30227

委托业务费

 

 

172.15

30228

工会经费

 

 

73.64

30229

福利费

 

 

17.83

30231

公务用车运行维护费

 

 

36.36

30239

其他交通费用

 

 

270.75

30240

税金及附加费用

 

 

0.81

30299

其他商品和服务支出

 

 

109.11

303

对个人和家庭的补助

 

720.21

 

30301

离休费

 

42.47

 

30302

退休费

 

236.00

 

30304

抚恤金

 

146.13

 

30305

生活补助

 

40.32

 

30307

医疗费补助

 

89.91

 

30308

助学金

 

144.75

 

30309

奖励金

 

4.71

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

 

15.92

 

309

资本性支出

 

 

5.47

30903

办公设备购置

 

 

5.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                          

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.88

0

57.88

0

40.3

17.58

47.35

0

47.35

0

37.45

9.9

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

 

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

说明:桂林市人力资源和社会保障局系统无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入31803.8万元,其中本年收入31225.04万元,较2017年度决算数增加 7637.07 万元,增长 31.6 %。收入具体情况如下: 

1.财政拨款收入28974.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7056.72 万元,增长32.2 %,主要原因是增加了在职人员工资和离退休人员的工资收入。

2.事业收入2004.21万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如学校学费收入。较2017年度决算数增加890.95 万元,增长80.03 %,主要原因是交通技工学校对欠其培训费用的企业进行了清算,收回了欠款。

3.经营收入 169.81万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,如房租收入。较2017年度决算数减少102.28 万元,下降37.6 %,主要原因是出租取得的租金减少。

4.其他收入76.51 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加46.01万元,增长150.85 %,主要原因是技师学院增加了学校食堂的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少225.63 万元。主要原因是本年度该项目无发生额。

6.上年结转和结余578.76 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 28.7 万元,下降 4.72 %,主要原因是加强了上年结转项目的支出力度,结转的项目及金额相应减少。

   (二)本部门2018年度总支出 31803.8 万元,其中本年支出   30265.55万元,较2017年度决算数增加6736.16 元,增长28.63 %,主要原因是增加了在职人员工资和离退休人员的工资支出。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1492.67 万元,主要用于人才小高地及高层次人才等专项经费。较2017年度决算数减少 471.97万元,下降24.02 %,主要原因是人才专项经费等申报金额的减少。

  2. 教育支出10000.76万元,主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。较2017年度决算数增加 459.72 万元,增长4.82 %,主要原因是区厅下拨的培训经费等因素造成支出增加。

    3.社会保障和就业支出17848.33 万元:主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资和离退休人员管理方面等支出。较2017年度决算数增加 6769.86 万元,增长61.11  %,主要原因是增加了在职人员工资和离退休人员工资的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 474.24 万元,主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。较2017年度决算数减少19.39万元,下降3.93%,主要原因是由于社会保险费率的下降,缴纳社保费减少。

5.农林水支出 24.21万元,主要用于扶贫方面的支出。较2017年度决算数减少9.58 万元,下降28.35 %,主要原因是扶贫工作经费的减少。

6.住房保障支出 425.33 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 7.51 万元,增长 1.8 %,主要原因是有新增职工缴纳公积金及公积金缴费基数的调增。

7.结余分配765.54万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增663.36 万元,增长649.21 %,主要原因是交通技工学校归还了银行借款,转入事业基金。

8.年末结转和结余772.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 237.55万元,增长44.39 %,主要原因是技师学院对自治区高级技能人才培养补助,培训补助、招生就业等资金的结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局 2018年度一般公共预算支出 28624.16万元,较2017年度决算数减少 6513.37 万元,下降 29.46 %。其中:基本支出10710.31 万元,项目支出17913.85 万元。

桂林市人力资源和社会保障局 2018年度一般公共预算支出 年初预算为13961.57 万元,支出决算为28624.16 万元,完成年初预算的205.02 %。差异原因主要是就业等区拨专项经费的下拨。

(一)一般公共服务支出类(201科目)年初预算为1334.3   万元,支出决算为1492.67万元,完成年初预算的111.87 %,差异原因是区厅拨付人才专项经费 。主要是用于公务员招考及其他人力资源事务支出。较2017年度持平。

(二)教育支出类(205科目)年初预算为5837.47万元,支出决算为8518.29 万元,完成年初预算的 145.92 %,差异原因为区厅增加了学校的专项培训经费 ,主要用于其他职业教育支出、培训支出 。较2017年度决算数减少 46.65 万元,下降0.54 %。

(三)社会保障和就业支出类(208科目)年初预算为5999.2  万元,支出决算为 17689.42万元,完成年初预算的294.86 %。差异原因是区厅下拨就业专项经费。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出,行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障支出 。较2017年度决算数增加6826.64 万元,增长62.84 %。

(四)医疗卫生与计划生育支出(210科目):年初预算为   440.2万元,支出决算为474.24 万元,完成年初预算的107.98 %。差异原因是医疗缴费基数的增加,主要是用于行政事业单位医疗支出。较2017年度决算数减少19.39 万元,下降3.93 %。

(五)农林水支出(213科目)年初预算为20万元,支出决算为 24.21 万元,完成年初预算的121.05 %,差异原因是扶贫工作经费的减少,主要是用于扶贫支出。较2017年度决算数减少 9.58 万元,下降28.35 %。

(六)住房保障支出(221科目)年初预算为330.4 万元,支出决算为425.33 万元,完成年初预算的128.73 %,差异原因是单位人员住房公积金缴费基数的增加,主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。较2017年度决算数增加8.69 万元,增长2.09 %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 10710.31 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出8374.35 万元,完成年初预算的 113.01%,原因是增加了在职人员工资支出。较2017年度决算数增加2455.79 万元,增长41.49 %。

(二)商品和服务支出1610.28万元,完成年初预算的143.89 %。原因是办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用,相关办公费用价格上涨等因素。较2017年度决算数增加 171.36万元,增长11.91 %。

(三)对个人和家庭的补助支出720.21万元,完成年初预算的183.09 %。原因是增加了离退休人员的工资支出。较2017年度决算数减少535.35 万元,下降42.64 %。

(四)资本支出5.47万元,年初预算0万元,主要用于办公设备购置,差异原因是调剂资金用于办公设备购置。较2017年度决算数减少1.31万元,下降19.32 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少 0 万元。

桂林市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算合计47.35万元,其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 37.45万元;公务接待费支出决算 9.9 万元。2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算为57.88 万元,完成年初预算的81.81 %,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制三公经费支出。较2017年度决算数减少1.02万元,下降2.11%。主要是2018年度未安排因公出国(境)费的支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年度决算数减少5.06万元,下降100%。主要原因是2018年度未安排因公出国(境)费的支出。

(二)公务用车购置及运行费支出37.45 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出37.45 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本系统业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年桂林市人力资源和社会保障局 4 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19 辆,全年运行费支出 37.45 万元,平均每辆 1.97 万元。 2017年度决算数增加3.45 万元,增长 10.15 %,增加的原因主要是燃料费价格的提高。

(三)公务接待费支出9.9 万元,国内公务接待批次170  次,人次1365 次,国(境)外公务接待批次 0 次。较2017年度决算数增加0.59 万元,增长6.34 %。主要是由于工作需要的开展及接待任务的增多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出656.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 54.9 万元,增长9.13 %。主要用途包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用,增长主要原因是:有关办公费用价格上涨等因素。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3988.24 万元,其中:政府采购货物支出1560.09 万元、政府采购工程支出 2000.8 万元、政府采购服务支出427.35 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆67 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车48 辆;单位价值50万元以上通用设备 2 套,100万元以上专用设备 2套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共有一级项目 2 个,共涉及资金   万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对城镇职工基本医疗保险基金支出项目和聘用社会保险经办人员经费(市本级) 项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出395万元,纳入财政专户管理的收入195,630万元,从评价方式来看,聘用社会保险经办人员经费(市本级) 项目

作简单评价,对“城镇职工基本医疗保险基金支出”是委托第三方机构开展的重点绩效评价。从评价情况来看,相关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实行,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

城镇职工基本医疗保险基金支出项目开展情况:

2018年我市城镇职工基本医疗保险基金收入269932万元,比上年收入增加38082万元,增长16.43%:其中基金征缴收入263125万元,比上年增加36525万元,增长16.12%,基金征缴完成全年目标任务116.43%。在财务核算工作中,我市严格按照《社会保险基金财务制度》(财社字〔1999〕60号 )、《社会保险基金会计制度》(财会字〔1999〕20号)文件精神,规范使用社会保险基金,基金纳入单独的社保基金财政专户,实行收支两条线管理,专款专用,严格加强社会保险基金管理,维护参保人的权益,不存在虚列开支,违规支付等情况,也没有出现任何单位和个人截留、挤占、挪用项目的情况。资金管理情况:(1)、业务与基金财务数据双向衔接及共享。(2)、启用“银社直联平台”,实现社会保险费及时、准确征收及各项待遇的支付。为了及时、准确的实现各项社会保险费的收支,确保社保基金安全,社保局与信息系统开发商开发了“银社直联平台”,运用现代信息技术,实现信息数据直连、共享。采用该种方法可以减少网银支付及银行网点代发,也可以减少支付过程中人工干预,使得基金支付必须根据业务系统的数据发放,极大地保证了基金安全。(3)、加强内部控制制度建设,强化内部管理与监督,提高内控执行力,确保基金安全运行。(4)、在调查研究上下功夫,通过提供优质服务维护参保人利益。2018年,在桂林市政务服务中心窗口服务质量评价中,市社会保险事业局获得优秀奖,根据民主评议政风行风工作的要求,开展了群众满意度问卷调查,发出调查表100分,收回100份,群众满意度达99%,赢得了参保人的口碑,促进社会保障事业的可持续发展。

 

 

综合评价情况及评价结论: 城镇职工基本医疗保险基金支出专项资金使用符合政策要求,内部专项资金管理制度比较健全,资金支付审批管理比较规划,有效保障了项目的建设使用。经评价,该项目绩效综合评价等级为良。

根据市政办〔2008〕166号精神、2014年4月17日市政府财政协调会研究决定、2014年10月20日市政府财政协调会研究决定、2015年1月27日市政府财政协调会研究决定、2015年3月市政府财政协调会研究决定,市社会保险事业局2018年以政府购买服务的方式聘请107名聘用人员从事社会保险经办工作,所用经费列入市社保局年度部门预算。2018年聘用社会保险经办人员经费(市本级)预算安排金额395万元,实际支出资金454.03万元。缺口资金通过市财政追加完成项目支出。该项目评价为合格。

2、部门决算中项目绩效自评结果

“城镇职工基本医疗保险基金支出”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:(1)、基金平衡压力大;(2)、扩面空间不断缩小,征缴难度加大;(3)、离退休人员养老金待遇不断提高,退休人数增长过快、基金供需结构失调。下一步改进措施:(1)、对项目资金支出的内部监督检查方面的管理机制和管理环节上应进一步完善;(2)、强化项目实施的流程管理,落实责任及人员、以保证项目资金支出的时效性;(3)、绩效评价指标设置应根据本项目特点更加具有针对性,进一步提高基金支出的绩效评价管理水平;(4)、加快医疗保险信息系统建设步伐,提高医疗保险业务管理水平。(5)、加强对医保基金使用效率精细化、科学化的研究,最大程度地为全市城镇参保职工提供更高质量的基本医疗保障,实现人民医保待遇的不断提高。

截止2018年12月31日,聘用社会保险经办人员经费(市本级) 项目,聘用社会保险经办人员经费(市本级)已完成项目实施进度115%,完成项目绩效目标。通过本项目的完成,保障了社会保险经办人员的稳定性,从而确保各项社保业务正常开展,促进我市社保业务迈上新台阶。发现的主要问题及原因:在完成2018年聘用社会保险经办人员经费(聘用人员)(市本级)项目绩效的过程中,因2018年聘用社会保险经办人员经费(市本级)预算金额是根据2018年8月的聘用人员工资及五险一金标准制定,计划安排资金共计395万元,而由于我市2018年聘用人员工资标准及五险一金缴费基数均有所提高,且聘用人员人数存在波动,造成项目资金缺口较大,实际支出资金共计454.03万元,为预算金额的115%,后通过市财政追加的项目资金完成项目支出。下一步改进措施:(1)、加强对聘用的社会保险经办人员的管理,在指标范围内保障人员的稳定性,稳定聘用人员队伍,促进劳资关系和谐发展。提升聘用社会保险经办人员的业务能力,不断提高社会公众及服务对象的满意度。(2)、加强与各个城区的配合,形成联动,共同建立健全风险管理机制,严格按照《中华人民共和国劳动合同法》与聘用人员签订劳动合同,按《关于印发桂林市市直机关事业单位编外聘用人员管理规定的通知》(市人社发〔2016〕132号)文件精神为聘用人员调整工资及保险等福利。

 

 

 

 

 

 

 


2018年城镇职工基本医疗保险项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

每月财政拨款计划表、财政拨款凭证

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

财政拨款支出凭证

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

2018年社保基金预算编制

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

《社会保险基金财务制度》(财社字〔1990〕60号)、2018年社保基金预算编制表、每月财政拨款计划表

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

《桂林市社会保险事业局关于开展2017年度桂林市社保定点医疗机构医疗服务质量考核检查的通知》(市社保发〔2018〕22号)、《桂林市社会保险事业局关于社保各险种基金支出流程(暂行)》(市社保发〔2015〕39号)文

对定点医疗机构医疗2018年服务质量考核检查将在2019年3月份进行,因此只能提供2017年度的检查资料。

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

《社会保险基金财务制度》(财社字〔1999〕60号)、2018年社保基金预算编制表、每月财政拨款计划表

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

各项报送资料

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

《桂林市城镇职工基本医疗保险费用结算办法》(市人社发〔2013〕15号)、《桂林市城镇职工基本医疗保险大额医疗救助管理办法》市政办〔2012〕250号、桂林市城镇职工基本医疗保险特定慢性病门诊医疗管理办法、《桂林市人民政府关于印发桂林市城镇职工基本医疗保险暂行规定的通知》市政〔2011〕122号

 

产出指标

30

数量指标

5

参保人数

参保人数达到59万人以上

达到指标值得5分,每少1%扣1分

5

2018年统计报表

以2018年部门预算批复的绩效目标和指标为准

质量指标

4

完全搭建全市统一的信息平台

全市12县(区)全部实现“五险合一”经办

达到标准得4分,否则不得分

4

详见业务系统。

时效指标

3

完成时间

2018年12月31日前

按时完成得3分,超时不得分

3

《桂林市社会保险事业局关于开展2017年度桂林市社保定点医疗机构医疗服务质量考核检查的通知》(市社保发〔2018〕22号)

成本指标

3

年初预算数

195630万

不超出成本得3分,每超5%扣1分

3

2018年基金年度报表

 

社会效益指标

3

发放社会保障卡,实现在全区范围内就医直接结算

简化就医结算

简化得3分,否则不得分

3

《人力资源社会保障部、财政部关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作的通知》(人社部发〔2016〕120号)、《桂林市基本医疗保险异地就医管理办法(试行)》(市社保发〔2015〕19号)、跨省及区内异地结算材料

可持续影响指标

2

医疗保险待遇全市范围内全覆盖

可持续

可持续得2分,否则不得分

2

2018年统计报表

服务对象满意度指标

10

组织满意度调查

发放100份问卷调查表,满意度达85%以上

满意度达到85%以上得10分,每少一个点扣1分

10

满意度问卷调查表

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 


第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。